O que você acha? É realmente possível viver de day trading?

Recente estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra como a vida daqueles que querem viver de trading não é nada fácil.

A pesquisa foi encomendada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os pesquisadores da FGV, Fernando Chague e Bruno Giovannetti analisaram dados de 2012 até 2017.

Para isso, os pesquisadores usaram um banco de dados disponibilizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que contém a atividade completa durante os anos de 2012 a 2017 de todos os day-traders que são pessoas físicas e operaram contratos de mini índice e mini dólar. Esses são os ativos onde se concentra a atividade de day-trading de pessoas físicas.

Dados da Pesquisa

Foram analisados 19.696 pessoas começaram a fazer day-trade em mini índice entre 2013 e 2015; dessas, 18.138 (92,1%) desistiram, umas mais cedo, outras mais tarde; das 1.558 pessoas que persistiram por mais de 300 pregões, tentando de fato viver de day-trading, 91% tiveram prejuízo e apenas 13 pessoas obtiveram lucro médio diário acima de R$ 300,00.

As conclusões são semelhantes para os day-traders de mini contrato de dólar. Um total de 14.748 pessoas começaram a fazer day-trade em mini dólar em 2013, 2014 e 2015. Dessas, 13.617 (92,3%) desistiram, umas mais cedo, outras mais tarde.

Das 1.131 pessoas que passaram pelo período de aprendizado de 1 ano e continuaram a fazer day-trade, a grande maioria teve prejuízo e um número bem reduzido de 16 pessoas obteve lucro médio diário acima de R$ 300,00.

Acesse Aqui a pesquisa completa.

Muitos traders iniciantes se assustaram com os resultados da pesquisa. Mas a grande realidade é que esses números apenas corroboram com os fartos estudos internacionais que existem sobre a atividade do trading.

Estudos Internacionais

Um estudo dos professores da Universidade de Taipei em conjunto com a Universidade da Califórnia, Terry Odeanand Brad Barber, descobriram curiosamente que em ambas as regiões ao longo de 7 anos, com base em 66.400 contas de uma grande empresa de Wall Street, mesmo com todas as diferenças culturas, é muito difícil vencer nos mercados com day trading.

Na verdade, cerca de 80% de todos os investidores perderam dinheiro nesta modalidade de operação financeira, conclui o estudo.

Já no livro “The Millionaire Code” as pesquisas realizadas apontaram que apenas entre 5% a 10% das pessoas têm perfil vencedor para praticar o day trading no mercado financeiro.

A grande realidade é que não há surpresas na pesquisa apresentada. Um trader para vencer nos mercados e viver disso precisa ser bom.

Quer saber o que é preciso entender para ser um day trader. Veja Aqui

Traders profissionais que operam somente no Intraday são como atletas de elite. É preciso ser realmente um profissional especial para entender onde, quando e como entrar no mercado e não deixar o capital alocado exposto aos riscos, garantindo dia após dia consistência de ganhos num compromisso profissional individual verdadeiro.

Tornar-se um trader é simples, mas não será fácil. É necessário trabalho duro. Poucos entendem isso ou se entendem preferem se auto enganar.

Profissão Trader X Profissão Médico

Buscando trazer um pouco mais de luz sobre essa questão, vamos fazer um paralelo sobre essa pesquisa e a vida profissional de uma maneira geral.

Um dos cursos profissionais mais concorridos do Brasil nos dias de hoje é sem dúvida o curso de Medicina. Torna-se um médico, além do status da profissão, significa para muitos a realização de um sonho e para a maioria a “certeza” de aferir um salário digno.

Tivemos o cuidado de checar a concorrência desses cursos e calcular a probabilidade de ingresso.

NA USP a concorrência no vestibular 2018 foi de 135,7 candidatos por vaga. O que significa que para ingressar no curso e passar 6 anos estudando para torna-se um médico a probabilidade de passar no vestibular é de 0,74%.

Claro, esse vestibular é de uma universidade top, muito concorrida e pública.

Então fomos buscar a faculdade de medicina menos concorrida. Privada, logicamente. E encontramos a Faculdades Integradas Padre Albino (Fameca) com a relação Candidato/vaga de 27,50. Aqui a probabilidade de ingresso é de 3,7%. Isso significa que 96,45% dos candidatos ficam pelo caminho.

Não custar dizer que a mensalidade desse curso na FAMECA custa R$ 6.500,00 por mês. E que o curso de graduação em Medicina são 6 anos. Investimento total de R$ 468.000,00.

Nada mais que a Realidade

O estudo não apresenta novidades. Apenas deve servir de alerta para trades iniciantes.

Essa profissão é dura, mas oferece algumas vantagens que eu já apresentei por aqui. Não existe moleza nem ganho fácil. Se alguém te oferecer ganho fácil e rápido desconfie.

Essa é realidade do universo do trading. Somente os bons, comprometidos e dedicados irão prevalecer.

O grande ensinamento para os iniciantes é que para vencer dentro do jogo, antes da glória o trader irá derramar SANGUE, SUOR E LÁGRIMAS como gosto de dizer por aqui.

E você? Concorda comigo? É possível viver de day trading, sim! Deixe seu comentário abaixo.

Todo trader iniciante que ingressa no mercado tem uma obsessão clara pela busca de um SET UP operacional vencedor. É uma busca pelo santo grau. A alquimia do trading. Afinal, existe SET UP perfeito? Como fazê-lo?

Em síntese, iremos explorar neste artigo o que é um SET UP operacional e sua valia para ser bem sucedido no trading. Confira!

SET UP

Primeiramente, um método (SET UP) consiste num conjunto de regras que definem o momento de comprar e/ou de vender um determinado ativo. As regras do método devem ser extremamente bem definidas e claras, principalmente no início da carreira do trader.

Um SET UP para ser vencedor deve conter:

Uma situação de vantagem: O método deve pré-definir situações de vantagem. O trader deve-se valer de qualquer escola de análise, contudo os parâmetros que fixar para operar devem gerar alguma esperança matemática positiva. Os profissionais só operam quando os mercados lhes oferecem vantagens especiais. Entenda essas situações como assimetrias em riscos potenciais e retornos.

Motivo da entrada: A razão pela qual vai arriscar o trade e ponto ideal de entrada para o SET UP.

Motivo da saída: A razão pelo qual vai abandonar a operação e o ponto ideal de saída para o SET UP.

Tamanho: O montante ideal e o montante máximo do capital a ser colocado em cada operação.

Risco: A porcentagem máxima permitida de perda caso a operação não tenha sucesso.

Administração do trade: Descrição detalhada dos objetivos, realizações parciais e totais, movimentação de stops durante a operação.

Sem respostas claras para cada uma dessas questões, não existe um método operacional eficiente de longo prazo. Havendo clareza para respostas, se for seguido com disciplina, não haverá interferência da emoção na operação e o fator tempo será um aliado.

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FATOR TEMPO

Ter um método (SET UP) vencedor no longo prazo é o objetivo de qualquer TRADER. Imagine um DAY TRADER que vem tendo lucros durante meses e, em apenas uma operação errada, acaba devolvendo todo o seu lucro. Esse não é, certamente, um método consistente de longo prazo. Claro que em determinados momentos teremos um SET UP mais encaixado que em outros. E óbvio que teremos que ir ao longo do tempo adaptando o SET UP as mudanças que ocorrem de tempos em tempos no mercado.

Mas isso não altera a eficiência do método que se prova vencedor em espaços maiores de tempo.

Métodos operacionais bem elaborados geram uma vantagem probabilística que se transformará em ganhos consistentes na medida em que haja repetição. Alguns traders, tão logo criam um método, passam a operá-lo, algumas vezes com um volume considerável de seu próprio dinheiro. Mal sabem dos riscos que correm ao aplicar um SET UP antes de testá-lo.

Como já dissemos, existe apenas chance de sucesso em cada operação. Por isso, ressaltamos: é essencial começar com um capital reduzido, realizar uma série de testes antes de utilizar qualquer método operacional. Um método simples e pré-definido é a única forma de um DAY TRADER retirar o emocional do mercado e deixar as estatísticas probabilísticas trabalharem a seu favor. Isso proporciona um método vencedor no longo prazo que permite que o DAY TRADER saiba a hora de entrar e de sair de uma determinada operação.

A criação de um método demanda tempo, esforço, repetição. Exige-se inclusive que o método tenha relação direta com as características individuais de cada um. Uma pessoa mais aversa à risco desenvolverá um método usando um volume menor de alavancagem. Uma pessoa mais ansiosa irá desenvolver um método para passar o menor espaço de tempo possível posicionada no mercado. Cada TRADER terá que desenvolver um método partindo de quem é. O que funciona para mim provavelmente não irá funcionar para você pela precisa razão de sermos pessoas diferentes.

Elementos essenciais para desenvolver um SET UP vencedor

Alexander Elder estabelece que para se tornar um operador de sucesso se faz necessário que o TRADER domine os 3 M’s (mind, method e money). Mente é a disciplina que o fará manter-se calmo diante das flutuações desvairadas do mercado. Método é o desenvolvimento de um sistema operacional rígido, como o operador irá descobrir as melhores operações e estabelecer pontos de entrada e saída. Money é a gestão do dinheiro, colocando em risco apenas parte do seu capital em cada operação. No que tange a gestão do dinheiro, Elder nos traz um exemplo muito interessante. Ele aborda a forma com que são construídos submarinos. Os submarinos são construídos em compartimentos, de modo a não afundar se houver problemas com uma das partes e esta ficar inundada. Assim devem ser estruturadas as operações. Com controle de risco, as coisas não indo bem, não teremos o aniquilamento do trader.

Não existe método pior ou melhor.

O que vai diferenciar os resultados dos traders será a disciplina com que seguem seus sistemas e o controle de risco aplicado as suas operações. A diferença entre o melhor trader e o pior muitas vezes não está no método empregado. Mas sim na capacidade de reconhecer o erro, limitá-lo e continuar confiante. O melhor trader do mundo possui sim operações que dão errado, mas são capazes de reconhecer e agir para limitar a perda. E mais, não sofrem com isso, pois entendem profundamente que perdas são inevitáveis.

O importante é definir que tipo de trader você irá ser e que método irá utilizar. Não dá para operar tudo que se vê. Kahneman falou algo bem interessante a respeito disso em uma passagem recente pelo Brasil. Ele disse: “Quanto mais ideias os investidores têm, mais dinheiro eles perdem.” Warren Buffett, apesar de ser um investidor de longo prazo, deixa o alerta: “A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas muito bem-sucedidas é que o segundo grupo diz não para a maioria das coisas”.

Por isso, no desenvolvimento do SET UP o trader não deve perder de vista uma coisa. Que o SET UP deve ser um conjunto de regras simples e de fácil implementação. Da Vinci já dizia que “a beleza das coisas está na simplicidade”.

Tornar-se um profissional do trading é um sonho e motivo de desejo de muitas pessoas. Especializar-se no DAY TRADE então é sinônimo de chegar ao topo. Certamente, a razão disso reside no fato de que 90% daqueles que se aventuram nessa modalidade operacional perdem dinheiro.
No livro “The Millionaire Code” as pesquisas realizadas apontaram que apenas entre 5% a 10% de todas as pessoas têm perfil vencedor para praticar o day trading no mercado financeiro. No entanto, amostragens de longo prazo deixam claro que não há sorte no pregão e os acertos aleatórios não passam disto apenas.

ser um DAY TRADER

Separamos assim alguns requisitos que julgamos necessários para que o trader iniciante possa evoluir nesse ofício. Confira:

Características

Operar no DAY TRADE, como a própria tradução sugere, consiste em abrir e fechar operações no mesmo dia. Toda a metodologia que deve ser desenvolvida pelo trader tem que se basear em operações de compra e venda ou venda e compra de ativos financeiros com o fechamento das operações no mesmo dia.

O fator temporal, ou seja, o fato de todo DAY TRADER saber que dormirá líquido, faça chuva ou sol, tem duas implicações importantes. A primeira delas é que não basta acertar a operação. Você tem o relógio contra si. Por isso, a estratégia precisa estar calibrada para essa janela de tempo. O lado bom disso é que DAY TRADER sabe que todas as posições, vencedoras ou não, serão encerradas até o final do dia. E o melhor dessa prática é que o DAY TRADER dorme bem à noite.

Dormir líquido, principalmente em mercados voláteis e com fatores que conduzem preços de pouca previsibilidade (driver político por exemplo) é uma grande vantagem. Dormir líquido faz com que DAY TRADERS tenham noites de sono tranquilas, sem precisar saber o que irá acontecer ao longo da madrugada nos mercados asiáticos e nem como os mercados europeus irão abrir.

Um DAY TRADER geralmente faz muitas operações num dia.

Por isso, é importante o DAY TRADER buscar uma corretora que pratique condições comerciais favoráveis a esse tipo de estratégia. Aqui na Brasil Traders nossos alunos e traders operam nas mesmas condições que nós na Capital Markets. Confirma as vantagens de operar junto com a Brasil Traders.

O sucesso operacional de um DAY TRADER deriva de um sistema de operações a princípio rígido (lembre-se ninguém começa genial) e o mais simples possível. Não há certezas apenas chances com alguma vantagem probabilística. Sistemas rígidos levam a disciplina e a simplicidade à ausência de desculpas para o não cumprimento do plano.

Visualizar, reagir e ter disciplina para seguir o plano. Essa é a fórmula utilizada pelo DAY TRADER para operar no mercado. Traders bem sucedido são racionais. Operam em busca de dinheiro. Os perdedores, ao contrário, têm uma predileção especial pela excitação do jogo.

Elencamos algumas pré-condições necessárias para a prática do DAY TRADE, sendo elas:

Tempo:

O DAY TRADER deve se dedicar ao mercado em tempo integral ou pelo menos estar completamente focado entre a abertura e fechamento de uma operação. Já tivemos a oportunidade de mencionar que um profissional do trading é como se fosse um atleta de alta performance. Não existe espaço para amadores no mundo esportivo profissional. Por isso, não acreditamos ser possível vencer nos mercados especulando sem dedicação exclusiva à prática do trading. Dividir a atenção do mercado com outras tarefas é um dos primeiros passos para a formação de operadores perdedores.

Dinheiro:

Não adianta querer operar com uma quantia muito pequena de dinheiro. Quantias pequenas ensejam utilização de alavancagem excessiva que por sua vez violam regras de controle de risco. Não somos contra a sua utilização, mas alavancagem não deve ser utilizada com o objetivo de encurtar o caminho. Operações de DAY TRADE propiciam lucros percentuais menores e despesas com corretagem, emolumentos e imposto de renda maiores. Por isso essa operação demanda quantias maiores de dinheiro para serem vitoriosas. A lógica da criação da BRASIL TRADERS é exatamente essa. Proporcionar o ingresso de jovens talentosos ao mercado com capital para o exercício da atividade de trading. Confira nossa página sobre recrutamento.

Plataforma profissional:

Esse tipo de operação exige uma plataforma de negociação confiável, estável e veloz. É importante procurar uma corretora que alie custos e entrega de uma plataforma de operações de primeira linha. Na Capital Markets nossos alunos e traders possuem subsídio para utilizar plataformas de negociação profissionais. Confira no link:

Frieza:

Operadores de sucesso não se deixam levar por sentimentos como medo e euforia. O medo nos congela e faz com que não fechemos uma operação mal sucedida, transformando um prejuízo pré-calculado em uma perda insuportável. A euforia nos leva a ganância e a autoconfiança excessiva, levando o day trader a operações impulsivas e alavancadas que acabam gerando perdas desnecessárias.

Dinamismo:

Day traders bem sucedidos são pessoas dinâmicas e de raciocínio rápido. São operações que exigem raciocínio imediato. “Você deve agir instantaneamente, se parar para pensar, está morto!” diz Elder. Operadores lentos “pegam o trem” atrasado nas altas e demoram a zerar posições.

Disciplina:

Sem disciplina, não se cumpre o plano, não se segue o método e muito menos as regras de controle de risco. Desvios do plano afastam o trader da vantagem que o método produz e violações de regras de controle de risco jogam contra o fator sobrevivência. Sem disciplina é impossível vencer nos mercados, principalmente em day trading. O descontrole é sem dúvidas a maior causa das sequências de operações perdedoras.

Em síntese, agora que você já conhece as caraterísticas e os pré-requisitos para tornar-se um trader profissional está pronto para dar o próximo passo? No Método Brasil Traders iremos juntos ajudá-lo nessa jornada.

O que é trader?

Assim como o dealer e o broker, em termos gerais, o trader é uma das modalidades de operador da Bolsa de Valores. Contudo, ao contrário dos demais, esse profissional trabalha com recursos próprios, normalmente de modo autônomo, constante e o principal: geralmente, com foco em operações de curto e médio  prazo.  

Em tradução literal do inglês, “trader” significa “comerciante”. E é exatamente como tal que ele atua no mercado financeiro: comprando e vendendo ativos. Considerando análise técnicas e atenção máxima às micro variações de títulos em geral, tem como objetivo identificar tendências de alta e queda em ações, podendo lucrar tanto com a alta quanto com a baixa do mercado.

O que faz um trader?

O trader pode ser uma pessoa física ou entidade que, normalmente, busca lucrar com operações de curto e médio prazo no mercado financeiro, se valendo, sobretudo, da volatilidade constante do preço dos ativos.

Como um bom comerciante, no sentido literal da palavra, ele busca oportunidades onde possa comprar qualquer espécie de ativo (títulos, ações,  commodities, entre outros) em baixa para revendê-los em alta.

Para além de seus lucros pessoais, como consequência positiva de seu modo de atuação, o trader se torna peça-chave para o bom funcionamento do mercado financeiro. Devido às suas operações constantes, por vezes diárias, ele acaba por auxiliar no processo de precificação dos ativos em curto prazo, trazendo mais liquidez ao mercado.

Quais os perfis de traders?

Embora a definição simplista do trader como um “comerciante” de ativos no mercado financeiro possa abarcar a essência desse tipo de atividade, uma visão mais aprofundada mostra que nem todo trader é igual. Dependendo de suas estratégias, foco e modo de agir, esse operador pode ser classificado em diferentes tipos de perfis. 

Entender cada tipo é fundamental, inclusive, para que você, que pensa em seguir esse caminho, encontre a ramificação que melhor se adeque a sua personalidade e disponibilidade.

Os perfis de traders mais comuns do mercados são:

Scalper

O scalper é o exemplo de operador mais extremo quando o assunto é a agilidade na compra e venda de ativos. Se o foco geral da maioria dos traders está em operações de curto prazo, o do scalper está no curtíssimo prazo e ocorre diversas vezes ao dia, com atenção aos momentos de maior volatilidade. Suas operações podem durar segundos!

Esse tipo de perfil busca lucrar com os movimentos curtos e repentinos que ocorrem ao longo do dia de negociação. Sua estratégia é a do grão em grão. Ele mira em diferentes ativos com variações mínimas em suas cotações de preços, com a intenção de que a soma desses pequenos valores se concretize em um bom rendimento ao fim de cada dia.

Day trader

Como o nome sugere, day trader é o operador que atua com compra e venda de ativos no mesmo dia, com a intenção de lucrar com as micro variações do mesmo papel nesse espaço de tempo.

Ao contrário de um investidor convencional, quem trabalha com operações day trade não se importa em acompanhar o crescimento de uma companhia ao longo do tempo, mas apenas lucrar com as movimentações diárias de um determinado ativo. Por trabalhar com olho na volatilidade diária do mercado, esse tipo de profissional tem que estar sempre atento aos menores movimentos das ações. 

Devido aos fatores de risco de se trabalhar com esse tipo de abordagem, o day trade é uma modalidade indicada, sobretudo, para quem tem bom conhecimento das dinâmicas de preço da Bolsa de Valores e seja experiente com análise técnica. Isso porque, qualquer eventualidade ocorrida durante o dia pode fazer com que as ações subam ou desçam, resultando em perda certa para o operador.

Vale lembrar que, por mais que seja um negócio arriscado, os danos que podem envolver esse tipo de operação são automaticamente limitados pela brevidade de sua natureza. Uma vez que seus lucros e ou prejuízos são apurados ao final de cada pregão, o prejuízo derivado de uma ação que tenha tomado rumos inesperados será limitado à perda verificada no mesmo dia.

Swing trader

Swing trader é o investidor que foca em operações de curto ou médio prazo na Bolsa de Valores. Suas operações tendem a durar, ao menos, alguns dias ou semanas, podendo, em casos excepcionais, chegar a meses. 

Enquanto o day trader e o scalper precisam estar focados na volatilidade constante dos papéis, o swing trader busca estar informado sobre as tendências do mercado financeiro, para investir em ações de modo assertivo. Entre as ferramentas usadas para isso, destaca-se a análise técnica, onde pelo estudo de gráficos, o investidor busca identificar tendências do ativo para comprá-lo e vendê-lo nos momentos apropriados.

Uma vez que essa modalidade não depende de atenção constante às variações da bolsa, essa pode ser uma melhor opção para iniciantes que não podem se dedicar exclusivamente ao mercado. O swing trader pode ser visto como o meio termo entre os investidores que compram ações de longo prazo, com o intuito de se tornarem sócios da empresa, e dos especuladores que buscam lucrar com as pequenas variações diárias de ativos. 

Uma das vantagens do swing trader quando em comparação com modalidades que apostam em operações de curtíssimo prazo é justamente ter tempo de verificar se as tendências realmente estão se comportando conforme o previsto. Faca de dois gumes, o risco, porém, está no mesmo sentido. 

Por se tratar de uma negociação mais longa, não é incomum que o operador siga em uma operação mesmo após alcançar o lucro esperado e acabe perdendo os ganhos conquistados, devido a alguma nova variação do ativo. A situação pode tomar rumos ainda mais drásticos se, por exemplo, na tentativa de recuperar a perda, o investidor se mantenha posicionado e acabe por ampliar seu prejuízo.

Position trader

Position trader é o investidor que trabalha com retornos de médio e longo prazo. Suas operações, no entanto, não se estendem ao ponto de um investidor de perfil “buy and hold” (comprar e manter), o qual pode manter a mesma ação por anos e anos. Normalmente, esse profissional se posiciona em um ativo por semanas ou meses.

Por se tratar de uma operação com maior margem de tempo, o position trader não precisa acompanhar as pequenas variações de maneira tão centrada quanto um day trader. 

Assim como os perfis de operadores que focam em prazos mais curtos, ele também se vale da análise técnica para identificar tendências de preço. Porém, não para por aí. 

Esse profissional também atenta para a análise fundamentalista. Por meio dessa ferramenta, para além do ativo, ele estuda também dados como fatores econômicos, políticos e estruturais, que podem atestar a saúde e performance da empresa da qual está interessado em comprar ações.

Buy and Holder

Um perfil buy and holder investe exclusivamente em operações de longo e longuíssimo prazo. Basicamente, são operadores que compram ativos e os mantêm por tempo ilimitado. 

Quem usa dessa estratégia busca, principalmente, rendimentos com valorização de cotação e recebimento de lucros. Essas ações são negociadas quando a valorização pretendida é alcançada.

Esse tipo de modalidade pode trazer rendimentos expressivos, porém, em contrapartida, pede muita paciência e compreensão do mercado. Uma análise fundamentalista bem estruturada é imprescindível. Ao optar por esse caminho, o investidor não deve ser imediatista a ponto de vender os ativos quando estes apresentam perdas de valor momentânea.

Na verdade, esse tipo de estratégia deve ignorar tendências de curto prazo, uma vez que esse tipo de volatilidade não tende a interferir nos resultados da empresa em um prazo prolongado.

Outra grande vantagem é o custo reduzido dessa modalidade de trader. Se seu foco está em um número menor de negociações, suas contas relacionadas a corretagens, impostos e taxas também serão mais baixas e em menor volume. Por fim, obviamente, você não precisará despender horas diárias para acompanhar o andamento de suas ações.

Trader institucional

Como o próprio nome revela, trader institucional é o operador de mercado contratado por uma instituição financeira, como uma corretora de valores, um fundo de investimento ou um banco.

Uma vez que, ao contrário dos demais perfis, esse trader não trabalha por conta, suas decisões são tomadas em conjunto com as da instituição da qual faz parte, considerando tópicos como prazos e tipos de ativos.

Os objetivos da instituição nas negociações podem ir desde a busca de lucros no curto prazo até a proteção do patrimônio.

Sales trader

Variação do broker, esse profissional mantém relações comerciais com sua cartela de clientes. 

Distinto, porém, de um broker tradicional que se concentra na operação da mesa, recebendo e cumprindo ordens e prazos, o sales trader trabalha tal qual um vendedor, sugerindo ordens e executando compras e vendas sob a tutela de seu cliente.

Trader Autônomo

Antônimo do trader institucional, o trader autônomo se refere, portanto, a todos os perfis que trabalham sem vínculo com instituições. 

Dessa maneira, possuem total liberdade para operar de acordo com suas predileções. São responsáveis pela escolha da estratégia a adotar e pelos prazos de compra e venda de ativos.

Esse tipo de função pode ser ocupado, inclusive, por profissionais de ramos diversos como uma atividade secundária. Uma forma de incrementar renda ou dar o primeiro passo no mundo do mercado financeiro.

Broker

Também conhecido como “Stock Broker” ou “Agente Autônomo de Investimento“, o broker é uma modalidade completamente distinta de operador, uma vez que trabalha apenas como executor de ordens e compras de seus clientes — analistas e traders —, sem poder tomar partido nas decisões. Dado que o investidor não é autorizado a operar sozinho na Bolsa de Valores, o trabalho deste profissional se torna essencial para a negociação. 

A função fundamental do broker é simplificar negociações no mercado de valores, atuando como intermediador entre a parte que pretende vender e a que tem a intenção de comprar um título em particular. Além disso, por meio de sua experiência, conhecimento e rede de contatos, esse profissional também oferece serviços de consultor de operações de investimento.

Diferente dos traders, que atuam por conta própria e cuja remuneração provém exclusivamente dos lucros resultantes de suas negociações pessoais de compra e venda de papéis, o broker, enquanto funcionário de uma corretora, possui salário fixo. Para além dessa renda, ele ainda recebe comissões dos clientes em cada operação que intermedia. 

É preciso citar, por fim, que para prestar serviços no Brasil, o broker precisa contar com a Certificação de Agente Autônomo de Investimentos (AAI), da Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord). 

Quem pode ser trader?

De modo geral, por se tratar de uma função flexível e autônoma, com diferentes modalidades de atuação e estratégias, qualquer um que tenha interesse e conhecimento acerca do mercado de ações pode se tornar um trader. 

Dependendo do perfil escolhido, a função pode ser exercida por profissionais de diferentes ramos como uma forma de complementar a renda, ou ser encarada como trabalho de termo integral.

 Embora, geralmente, atue por conta própria, realizando operações para si desde sua casa, o trader pode também ser contratado por instituições financeiras ou corretoras de valores. 

Trader precisa ter formação específica?

A atuação do trader não depende de graduações. Assim sendo, não é necessário contar com nenhum diploma específico ou curso técnico para ingressar nesse ramo. 

No entanto, por mais que profissionais de todas as áreas do conhecimento possam atuar também como traders, compreender conceitos básicos de economia e estudar o que pode causar a volatilidade de ativos da Bolsa de Valores é crucial para se ter bons resultados. É por isso que, comumente, traders mais preparados possuem alguma formação em exatas ou Administração e Economia.

No que tange às certificações financeiras, também não há nenhuma obrigatoriedade. No entanto, possuí-las definitivamente será um plus, já que elas servem para atestar a capacidade de um profissional. Assim, a CGA Anbima, a CNPI Apimec e a AAI Ancord são as mais recomendadas.

Por que tanta gente está interessada em ser trader?

Prova do crescente interesse do brasileiro sobre esse ramo de atuação, o day trader aparece como uma das 15 funções listadas no relatório Profissões Emergentes 2020, organizado pelo Linkedin. Desde 2015, a procura desses profissionais tem crescido a uma taxa de quase 70% ao ano! Um salto enorme, não acha?

A propagação desse termo está diretamente atrelada à popularização da Bolsa de Valores, bem como ao poder publicitário e informativo das redes sociais. Uma vez que o fácil acesso às informações gerais do mercado de valores tem apresentado ao brasileiro, até então acostumado somente à poupança, outras oportunidades de investimentos e rendimentos. 

Além disso, a possibilidade de incrementar a renda por meio de um trabalho extra, que não exige formação, ou mesmo a perspectiva de trabalhar desde casa são características que costumam estar nos sonhos de boa parcela da população.

Não é de se estranhar, portanto, a tendência do trader como um caminho profissional viável, porém, incerto para iniciantes do mercado de valores.

O que é preciso para ser um trader?

Uma possibilidade de emprego que independe de formação pode ser exercida desde casa, sem horário ou dia fixo. Sem dúvida uma descrição assim pode aparentar ser uma oportunidade de ouro tanto para quem busca apenas complementar renda em seu tempo vago ou para quem busca trabalhar integralmente para si. No entanto, nem tudo é tão fácil quanto parece.

  Na verdade, essa é uma atividade de risco, que pode facilmente resultar em perdas. Para ter a possibilidade real de obter algum lucro, o trader precisa estar mentalmente preparado e tecnicamente fundamentado. Entre as características comuns para iniciar nesse ramo com uma certa segurança estão: 

Quais as principais ferramentas de um trader?

Assim como qualquer outra profissão, o trader conta com uma gama de ferramentas que podem lhe auxiliar em seu trabalho. Conhecer cada uma delas, suas funções, como e quando melhor usá-las pode ser uma mão na roda na hora de negociar.

Entre as ferramentas mais comuns do dia a dia de um trader estão:

Qual o salário de um trader?

Estabelecer uma média salarial para a profissão de trader é uma tarefa praticamente impossível, uma vez que os ganhos estão diretamente relacionados aos volumes operados por cada investidor, bem como as variáveis de mercado. 

Apesar disso, é possível estipular que um trader mais moderado ganhe em torno de 2% sob o montante negociado, enquanto um trader de perfil agressivo possa lucrar até 10% sob o valor investido. A título de exemplo, se um operador negocia em torno de R$ 200.000,00, ele provavelmente receberá uma média de R$ 4.000,00 a R$ 20.000,00 por mês.

Já no caso de traders que trabalham como empregados para corretoras de valores ou empresas privadas, a remuneração pode variar entre R$ 9.650,00 e R$ 47.350,00, segundo o Guia Salarial 2022 organizado pela empresa de recrutamento Robert Half, que elenca as perspectivas salariais de cada função do mercado financeiro. 

É preciso mencionar, ainda, que existem despesas operacionais que permeiam cada modalidade de operação, e que precisam ser considerados na hora de calcular o ganho líquido em cada negociação. Os principais custos são os de corretagem, pagos à corretora escolhida pelo investidor, e as taxas de emolumentos, pagos diretamente à Bolsa do Brasil. 

Como o trader ganha dinheiro?

Ao contrário do perfil clássico de investidor que se dedica à compra de ações a longo prazo, com a finalidade de se tornar sócio de uma empresa no futuro, o trader não se preocupa em acompanhar as movimentações e ou a saúde financeira de uma companhia ao longo do tempo. Como ele pode lucrar tanto com a alta quanto com a queda de preços, a queda ou alta da Bolsa é um fator que não lhe incomoda.

De modo ágil e, geralmente, com foco em operações de curto e médio prazo, este operador está sempre de olho na volatilidade do mercado. Sua intenção é simples: comprar ativos em baixa para revendê-los em alta e vice-versa. Com base em análises e com o auxílio de ferramentas, ele compra ações com tendência de alta e vende ações com tendência de queda.

Imagine uma situação hipotética onde o trader identifica a tendência de queda nas ações de uma empresa. Nesse cenário, ele venderá seus papéis hoje pelo preço atual, para comprá-los mais adiante, por um valor mais baixo. Assim se valerá dessa variação para lucrar.

Importante citar que para além do popular mercado de ações, o mercado de contratos futuros costuma ser uma boa oportunidade para os traders. Nessa modalidade é possível operar com valores muito superiores ao capital financeiro do investidor, por meio da “alavancagem“, ou seja, o uso de capital de uma corretora de valores ou de uma instituição financeira.

Quais os riscos de ser um trader?

As operações de um trader, quando bem executadas e livres de imprevistos, podem dar lucros. No entanto, também podem resultar em prejuízos. E isso ainda é um conceito de complicado entendimento para investidores de primeira viagem, vindos de outros campos, onde estavam acostumados com a segurança de uma renda fixa.

Operar como trader é uma atividade de grande risco, com lucros e perdas ligados a um mercado dinâmico. É, por isso, que ao contrário do que possa representar a imagem lúdica da profissão popularizada em redes sociais, a realidade é bem mais complexa. Lucra mais quem investe mais e melhor. 

Entre outros fatores, para obter bons rendimentos são necessários recursos iniciais expressivos, tempo para acompanhar os noticiários, entender de análise técnica, ter bom controle emocional e estar sempre estudando sobre o mercado. 

Apostar todas as suas fichas nesse mercado sem estar preparado é a receita para o fracasso. Prova disso são os dados apresentados por um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  A pesquisa realizada com 98 mil day traders, que operaram entre 2013 e 2016 no Brasil, revelou que apenas 0,1% (127) deles obteve lucro diário bruto superior a R$100,00 por mais de 300 pregões. A imensa maioria, portanto, saiu no prejuízo.

Empresa de trading proprietário, segmento tão difundido nos EUA, começa a desembarcar no Brasil. Primeiramente, a ideia do negócio basicamente é recrutar jovens talentosos, que queiram ou já vivam de trading, seja de ações, derivativos, futuros e sejam vencedoras, para operarem o dinheiro da firma.

Via de regra, os proprietários dessas empresas de trading são traders mais experientes, com larga bagagem no universo de negociação. Como resultado, acumularam um bom capital e enxergam possibilidade de alavancar retornos contratando gente boa e jovem.

Ao mesmo tempo, ter o trading como profissão é o sonho de muitos dos novos investidores que ingressam no universo do mercado financeiro. Afinal, estamos falando de um mercado onde as possibilidades de ganho são ilimitadas. Do mesmo modo, os resultados financeiros do profissional dependem única e exclusivamente dele.

O grande problema de ter o trading como profissão, para aqueles que já atingiram a consistência, é o medo e o receio de embarcar no novo. Afinal, largar tudo e operar seu próprio capital não é uma decisão fácil. Assim, uma empresa de trading proprietário pode ser um caminho apropriado para quem está vivendo esse dilema. Selecionamos abaixo 5 razões para ingressar numa mesa de trading proprietário.

Acesso a capital

Ter acesso a dinheiro para operar é essencial para viver profissionalmente do trading. Um limite baixo para operar significa ganhos menores. Quanto mais acesso a capital maior a possibilidade de ganho. O dinheiro é o insumo básico que o trader utiliza para ganhar dinheiro.

Sem a existência de empresas de trading proprietário, o acesso de novos participantes ao mundo do trading fica restrito aos bancos e gestoras de recursos ou a traders individuais que possuem muito dinheiro. O trader iniciante ou começa como empregado num banco ou numa asset ou empreende sozinho. A mesa proprietária preenche esses extremos e se situa como um meio termo. Ser empregado de um banco ou uma gestora de recursos de um lado. Ou ser um empreendedor solitário operando o seu próprio dinheiro por sua conta e risco. A prop. é exatamente o meio do caminho disponibilizando capital para traders operarem nos mercados.

A BRASIL TRADERS nasceu com esse espírito. Com um processo de recrutamento claro e transparente, afastando ao máximo o subjetivismo na escolha, temos como objetivo construir um business de trading proprietário aqui no Brasil. Nosso sonho é formar um time de traders espalhados pelo mundo fazendo dinheiro no mercado e repartido com a firma os benefícios do trading. Temos dentro de nós a certeza que de maneira profissional é possível fazer dinheiro no trading de maneira consistente.

Acesse o link aqui e conheça mais sobre nosso processo de recrutamento

Acesso a traders mais experientes

A razão da existência do modelo de negócio de uma empresa de trading proprietário parte do princípio que jovens traders talentosos, que se identifiquem com o empreendedorismo, liberdade, desafio, competir com elas mesmas, irão interagir com traders mais experientes no dia a dia buscando um afeiçoamento constante em busca de lucro. Aliar experiência com novas ideias. Quando você esta perto de pessoas que lhe impulsionam você se impulsiona.

Essa troca de ideias constante que uma empresa de trading proprietário proporciona é um dos maiores benefícios que um jovem trader pode ter quando ingressa numa mesa proprietária. Evitar erros aprendendo com os erros dos outros encurta caminhos e acelera consideravelmente o processo de aprendizado.

Risco zero

Após passar pelo processo de recrutamento de uma empresa de trading proprietário, uma das vantagens desse modelo de negócio é que o risco das perdas é suportado pela firma. Isso mesmo. 100% dos prejuízos são absorvidos pela empresa de trading proprietário. Óbvio que existem regras de controle de risco que precisam ser respeitadas, mas dentro das regras, as perdas são suportadas pela empresa sem risco financeiro para o trader.

Lucros repartidos

Dentro de uma empresa de trading proprietário, os lucros normalmente são repartidos em 50% entre o trader e a firma após os impostos. O trader entra com o trabalho e a dedicação e a empresa proprietária com o dinheiro. O jogo aqui é de ganha/ganha. O trader não terá na empresa proprietária um chefe, mas sim um sócio.

Liberdade

Outra característica bastante interessante é que o trader que ingressa numa empresa de trading proprietário pode exercer sua atividade de qualquer lugar. Pode trabalhar de casa, durante uma viagem internacional, nas horas do dia que escolher. O trader é livre para estabelecer a sua rotina de trabalho. Basta ter uma conexão rápida e confiável de internet e um computador. A liberdade de tempo e de espaço é real nessa profissão.

Já se imaginou ingressando numa empresa de trading proprietário? Claro que exigirá preparo, dedicação, estudo, esforço para atingir a maturidade operacional e torna-se um profissional. Enfim, se está interessado na profissão, saiba que a Brasil Traders está com seu processo de recrutamento aberto e está ao seu lado para ajuda-lo a se tornar um trader profissional.